流程名称：处理应付帐款流程流程编号：2.3.1流程拥有者：财务部财务会计采购执行部门财务部副总开始2143及时通知相应部门入帐是否通过5是否867否是发票入库单单据匹...

流程名称：处理应收帐款流程流程编号：2.3.3流程拥有者：财务部财务会计储运部客户开始记业务应收帐款销售款入帐业务应收帐龄分析销售员催款,并作为销售考核的依据...

差旅费管理流程相关部门个人总经理财务部主管副总提出出差申请审批借款申请出差申请借款审批权限 范围内?借款审批权限 范围内?借出资金审批出差申请借款申请审批...

对外担保管理流程外单位财务部总经理董事长提出担保申请初步同意三大报表,营业执照复印件, 组织机构代码,贷款卡复印件, 法人代表身份证复印件, 法人代表证,法人简介...

流程名称：总帐管理流程流程编号：2.3.5流程拥有者：财务部时间开始应收帐款财务部应付帐款固定资产采购生产销售库存继续分类帐操作是否除成本帐 以外分类帐是否已...

部项目部功能描述协调工程技术部完成施工图设计工作，并负责制定工程方面的具体实施方案负责对工程监理单位的监督和管理，并通过其实现对施工单位的管理工程施工...

收入预算编制流程董事长财务部生产技术部销售部预测下年度销售情况下年度销售 情况预测表预测下年度生产情况下年度生产情况 预测表汇总形成下年度 收入预算草案下...

进料检验和试验过程（1）进料检验和试验过程 1.确定验收准则和规范 2.样本抽取 3.记录与通知 4.统计和分析 5.纠正和纠正措施 6.供方监控质量管理体系的要求 客户要求...

流程名称：收款管理流程流程编号：2.3.4流程拥有者：财务部发票合同出库单合同／订单银行进帐单预收款现销赊销银行进帐单银行进帐单是否有异常否是出纳判断收款类...

预决算管理流程各部门财务部总经理董事会预算实施跟踪分析决算编制审批预算方案决算方案决算方案对各部门预算考核评价向人力资源部提交 预算考核评价报告预算考...

流程名称：预算编制和审批流程流程编号：流程拥有者：财务部时间每年11月中旬各部门召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目...

流程名称：领取备用金流程流程编号：2.3.11流程拥有者：财务部时间每天开始财务部/总帐人员财务部/现金出纳资金中心主管借：现金 贷：银行存款提取备用金?是否填写...

货款回收流程根据合同规定收款进行催款营销总监财务部帐务处理汇报信息汇报信息组织催款地区经理销售业务员汇报信息查找原因组织催款收到款？是否发现拖欠款现象...

小车班使用部门填写车辆使用申请表部门经理审核签字，如超出权限则递交主管副总或总经理审批小车班班长登记安排车辆用车用车人在用车登记单上签署用车服务反馈在...

转库流程物资管理部－综合计划仓库计划人员根据生产进度、销售 情况下达转库计划主管人员审核是否属日常调度库管人员将审核后的转 库单送至仓库乙审核后的转库单...